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Ultima CY, FRN 15feb2027, USD (FIGI BBG00FZPG3X2, XS1556820519)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cipro
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Ultima CY XS1556820519 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 15/02/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cipro. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 200.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1556820519, FIGI - BBG00FZPG3X2, CFI - DBVNLR, Common Code - 155682051, Ticker - BRKCRD F 02/15/27.
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