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gategroup, 3% 28feb2027, CHF (FIGI BBG00FX1TQM4, CH0353945394, WKN A19DHV)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
258.035.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione gategroup CH0353945394 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 171,92 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 180,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 350.000.000 CHF e un importo in circolazione di 258.035.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0353945394, FIGI - BBG00FX1TQM4, CFI - DBFGFN, Ticker - GATESW 3 02/28/27.
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