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KEXIM, 3.5% 14feb2022, AUD (FIGI BBG00FXWS7W8, AU3CB0242535, WKN A19DVV)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM AU3CB0242535 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 14/02/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 150.000.000 AUD e un importo in circolazione di 150.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0242535, FIGI - BBG00FXWS7W8, CFI - DBFXFR, Common Code - 156456799, Ticker - EIBKOR 3.5 02/14/22 MTN.
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