Bond Screener
The Ultima Structured Products, 6% 1nov2022, USD (FIGI BBG00G3N9572, XS1567049389)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS1567049389 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 01/11/2022. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 25.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1567049389, FIGI - BBG00G3N9572, CFI - DAFNGB, Common Code - 156704938, Ticker - BRCSTR 6 11/01/22 EMtn.
Salva
