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Malta, MGS 2.4% 25jul2041, EUR (FIGI BBG00FVSR2K4, MT0000012725, WKN A19CDK)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
153.669.800 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000012725 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/07/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 66% and 90%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 11,59 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 82,25 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 101,84 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 153.669.800 EUR e un importo in circolazione di 153.669.800 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000012725, FIGI - BBG00FVSR2K4, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 2.4 07/25/41 I.
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