PKO Bank Hipoteczny, 0.625% 24jan2024, EUR (3) (XS1588411188)

Name: Euro-obbligazioni: PKO Bank Hipoteczny, 0.625% 24jan2024, EUR (3) (XS1588411188)
Creator: Cbonds
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Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured

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500.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Polonia

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Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1588411188
Common Code

158841118
CFI

DGFXFB
FIGI

BBG00G5F9F66
SEDOL

BDRXT38
Ticker

PKOBHB 0.625 01/24/23

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje sie w udzielaniu kredytow hipotecznych dla klientow indywidualnych. W oparciu o strategiczna wspolprace z PKO Bankiem Polskim, kredyty te sa oferowane klientom detalicznym w najwiekszej w Polsce sieci oddzialow, posrednikow i agentow. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listow zastawnych, ktore maja stanowic glowne zrodlo dlugoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytow zabezpieczonych nieruchomosciami. Misja PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom produktow kredytowych w zakresie finansowania nieruchomosci inwestorom dlugoterminowych listow zastawnych o wysokim poziomie bezpieczenstwa. PKO Bank Hipoteczny zaklada w strategii rozwoju, ze w okresie trzech lat od rozpoczecia dzialalnosci stanie sie wiodacym emitentem listow zastawnych i zajmie pozycje lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementow strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiagniecie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitalowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie skladnikow majatku oraz know-how Grupy. Zalozyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczacego sie przed Urzedem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiazal sie, iz w przypadku wystapienia takiej potrzeby i spadku wskaznikow kapitalowych lub plynnosci PKO Banku Hipotecznego ponizej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdujacymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami wlasciwych krajowych organow nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwlocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Glownym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie dlugoterminowego finansowania poprzez emisje listow zastawnych. Listy zastawne sa rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnosciami z tytulu kredytow hipotecznych. Sa one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentow finansowych oferowanych na swiecie. Wysoki poziom bezpieczenstwa listow zastawnych przeklada sie bezposrednio na ich cene, co pozwala Grupie na finansowanie sie po kosztach nizszych od kosztow emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listow zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala rowniez na uwolnienie plynnosci oraz kapitalu Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiekszenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytow hipotecznych listami zastawnymi zwieksza takze bezpieczenstwo Grupy poprzez czesciowa eliminacje niedopasowania terminowej struktury aktywow i pasywow.

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Emittente

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PKO Bank Hipoteczny
Nome completo del mutuatario/emittente

PKO Bank Hipoteczny
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

100.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Tasso d'interesse di riferimento

1M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

12/04/2024	Moody's Investors Service affirms PKO Bank Hipoteczny at "A3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
12/04/2024	Moody's Investors Service affirms PKO Bank Hipoteczny at "A3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
15/03/2024	Upcoming Issue: PKO Bank Hipoteczny
24/10/2023	Upcoming issue: PKO Bank Hipoteczny
21/12/2022	Moody's Investors Service affirms PKO Bank Hipoteczny at "A3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2022

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019

	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2017

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN

XS1588411188
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

158841118
CFI

DGFXFB
FIGI

BBG00G5F9F66
WKN

A19FF8
SEDOL

BDRXT38
Ticker

PKOBHB 0.625 01/24/23
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Obbligazioni Garantite
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***