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Jiangsu, 3.18% 14jun2026, CNY (FIGI BBG00D1N4QT6, 1605236, CND100009YL5)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.800.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jiangsu CND100009YL5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 14/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,18%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 5,66 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 10.800.000.000 CNY e un importo in circolazione di 10.800.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100009YL5, FIGI - BBG00D1N4QT6, CFI - DNFTXR, Ticker - JIANGS 3.18 06/14/26 1624.
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