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DIA Corporate, 0.875% 30jun2026, EUR (3) (FIGI BBG00GBJ4R88, XS1589970968, WKN A19FLG)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1589970968
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn
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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) è una catena di supermercati hard-discount internazionale spagnola fondata nel 1979 che, a partire dal 2012, gestisce 6.914 negozi a livello internazionale, rendendola il terzo più grande franchisor del settore ...
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) è una catena di supermercati hard-discount internazionale spagnola fondata nel 1979 che, a partire dal 2012, gestisce 6.914 negozi a livello internazionale, rendendola il terzo più grande franchisor del settore alimentare in Europa. Inoltre, possiede Schlecker in Spagna e Portogallo dal 2013. L'azienda è guidata dalla venezuelana Ana María Llopis, rendendola la più grande azienda spagnola diretta da una donna.
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  • Emittente
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    DIA Corporate
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    DIA Corporate
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Rivenditori specializzati
  • Azioni
    DIA Corporate, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    XS1589970968
  • Cbonds ID
    305671
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • WKN
    A19FLG
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Payment-in-kind
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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