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Asian Development Bank (ADB), 3.87% 28mar2027, NZD (911-00-2) (FIGI BBG00GBVLKT4, XS1583006132, WKN A1V3NQ)

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Emittente
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    ***  | ***
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    ***
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In circolazione
Importo dell'emissione
140.000.000 NZD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    140.000.000 NZD
  • Importo sul mercato
    140.000.000 NZD
  • Equivalente in USD
    101.766.000 USD
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  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00GBVLKT4
  • Ticker
    ASIA 3.87 03/28/27 GMTN
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La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La Banca Asiatica di Sviluppo conduce affari nelle Filippine.
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  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    140.000.000 NZD
  • Importo sul mercato
    140.000.000 NZD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    140.000.000 NZD
  • Equivalente in USD
    101.766.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 NZD
  • Importo principale sul mercato
    *** NZD
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS1583006132
  • Cbonds ID
    307717
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    158300613
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00GBVLKT4
  • WKN
    A1V3NQ
  • Ticker
    ASIA 3.87 03/28/27 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Coupon legato all'inflazione
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