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GTLK, 001P-04 (FIGI BBG00GGS6C84, 4B02-04-32432-H-001P, ГТЛК 1P-04, RU000A0JXPG2, WKN A19KAT)

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Importo dell'emissione
10.000.000.000 RUB
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    10.000.000.000 RUB
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    10.000.000.000 RUB
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Valore nominale
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    ***
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    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    112
  • Domanda
    *** RUB
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    21/06/2017
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -

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Cbonds CBI AA Group G-spread Index
Cbonds CBI AA Group Index
Cbonds CBI AA Group Price Index
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Cbonds CBI AA- notch G-spread Index
Cbonds CBI AA- notch Index
Cbonds CBI AA- notch Price Index
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Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
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Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
IFX-Cbonds
IFX-Cbonds D
IFX-Cbonds G-Spread
IFX-Cbonds PI
IFX-Cbonds YTM
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Metodologia
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2025
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2022
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2018
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2017
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2016
II trim. naz.
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2013
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IV trim. naz.
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2012
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IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 20/09/2022

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-04-32432-H-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-32432-H-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXPG2
  • Cbonds ID
    311093
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ГТЛК 1P-04
  • FIGI
    BBG00GGS6C84
  • WKN
    A19KAT
  • Ticker
    GTLKOA V0 04/06/32 1P04
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
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  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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2023
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2022
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2021
I trim. naz.
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2020
I trim. naz.
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2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2018
I trim. naz.
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2017
I trim. naz.
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III trim. naz.
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2016
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2014
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2012
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