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Asian Development Bank (ADB), 2% 12may2022, AUD (FIGI BBG00GFQ2QP3, XS1593383042)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.500.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1593383042 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 12/05/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 2,33 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 4.500.000 AUD e un importo in circolazione di 4.500.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1593383042, FIGI - BBG00GFQ2QP3, CFI - DTFCFB, Common Code - 159338304, Ticker - ASIA 2 05/12/22 EMTN.
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