Bond Screener
DNB Bank ASA, 2.91% 20jan2026, HKD (628) (FIGI BBG00BVR39H0, XS1346693903, WKN A1V1Z6)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
821.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DNB Bank ASA XS1346693903 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,91% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Norvegia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 821.000.000 HKD e un importo in circolazione di 821.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1346693903, FIGI - BBG00BVR39H0, Common Code - 134669390, Ticker - DNBNO 2.91 01/20/26 EMTN.
Salva
