General Property Trust, 2.98% 30mar2026, HKD (8) (FIGI BBG00CGFR9K1, XS1385051385, WKN A1VNXU)

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Emittente

M

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***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

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Status

Estinta

Importo dell'emissione

400.000.000 HKD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Australia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor 818 Bourke Street Trust

Guarantor Bricklayers Asset Management

Guarantor Homemaker Retail Group

Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1

Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust

Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust

Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust

Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2

Guarantor The Trustee for GPT Retail Rouse Hill Trust

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400.000.000 HKD
Importo sul mercato

400.000.000 HKD
Minimo lotto commerciale

1.000.000 HKD
ISIN

XS1385051385
Common Code

138505138
CFI

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FIGI

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Emittente

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General Property Trust
Nome completo del mutuatario/emittente

General Property Trust
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari

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Importo sul mercato

400.000.000 HKD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

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Importo principale sul mercato

*** HKD
Multiplo intero

*** HKD
Valore nominale

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

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Depositario

***, ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS1385051385
Cbonds ID

311525
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

138505138
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00CGFR9K1
WKN

A1VNXU
Ticker

GPTAU 2.98 03/30/26 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***