Bond Screener
HPCL-Mittal Energy, 5.25% 28apr2027, USD (FIGI RegS BBG00GGT2D20, XS1599758940, WKN A19GU9)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
289.447.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HPCL-Mittal Energy XS1599758940 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/04/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è India. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,99 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 72,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 83,48 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 375.000.000 USD e un importo in circolazione di 289.447.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1599758940, FIGI - BBG00GGT2D20, CFI - DBFNBR, Common Code - 159975894, Ticker - HMELIN 5.25 04/28/27.
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