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Deutsche Pfandbriefbank, 2.25% 4may2020, USD (FIGI BBG00GK319H6, DE000A2DASU8, WKN A2DASU)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
04/05/2020
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Pfandbriefbank DE000A2DASU8 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 04/05/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A2DASU8, FIGI - BBG00GK319H6, CFI - DTFSFB, Ticker - PBBGR 2.25 05/04/20 EMTN.
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