Bond Screener
KEXIM, 3.250% 27jul2015, CNY (FIGI BBG0036R4DC1, XS0809157133, WKN A1G7QU)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.750.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS0809157133 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 27/07/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 1.750.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.750.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0809157133, FIGI - BBG0036R4DC1, CFI - DTFXFR, Common Code - 080915713, Ticker - EIBKOR 3.25 07/27/15 EMTN.
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