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Basque Country (Autonomous Community), 4.6% 7jan2025, EUR (FIGI BBG000096V31, ES0000106445, WKN A1ARZZ)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
502.800.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Basque Country (Autonomous Community) ES0000106445 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 07/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -918,96 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -934,84 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 502.800.000 EUR e un importo in circolazione di 502.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0000106445, FIGI - BBG000096V31, CFI - DBFTFB, Ticker - BASQUE 4.6 01/07/25.
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