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Agrokor, 8.875% 1feb2020, USD (FIGI RegS BBG003FWW9S1, WKN A1HAYA)

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300.000.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Croatia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Agrokor-Trgovina
Guarantor Jamnica
Guarantor Konzum
Guarantor Ledo
Guarantor Ledo doo
Guarantor PIK Vinkovci
Guarantor Sarajevski Kiseljak
Guarantor Zvijezda
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Informazioni sull'emissione

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Il Gruppo Agrokor è la più grande azienda privata in Croazia e una delle principali aziende regionali con ricavi totali consolidati di oltre 21 miliardi di HRK nel 2007 e impiegando più di 31.000 persone. Le ...
Il Gruppo Agrokor è la più grande azienda privata in Croazia e una delle principali aziende regionali con ricavi totali consolidati di oltre 21 miliardi di HRK nel 2007 e impiegando più di 31.000 persone. Le attività principali del Gruppo Agrokor sono la produzione e distribuzione di cibo e bevande da un lato e il commercio al dettaglio dall'altro, comprendendo tra gli altri i maggiori produttori di acqua minerale della Croazia - Jamnica d.d.; gelati - Ledo d.d.; olio, margarine e maionese - Zvijezda d.d.; la più grande industria della carne croata - PIK Vrbovec d.d.; Belje, la più grande capacità agricola e industriale in Croazia e la principale catena di vendita al dettaglio - Konzum d.d. Sin dalla sua fondazione 30 anni fa, grazie a una chiara visione aziendale, una strategia costantemente applicata e investimenti ben ponderati, Agrokor è cresciuta da una piccola azienda a conduzione familiare per la produzione e vendita di fiori a diventare il gruppo leader nell'industria alimentare e nel commercio al dettaglio della regione oggi.
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    300.000.000 USD
Valore nominale
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    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    to repay indebtedness outstanding under the existing Syndicated Loan, Club Loan and the EBRD facilities, IFC facilities and Credit Agricole facility.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    31437
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083565373
  • Common Code 144A
    083565411
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003FWW9S1
  • FIGI 144A
    BBG003FC47D6
  • WKN RegS
    A1HAYA
  • WKN 144A
    A1HAYG
  • SEDOL
    BF15KF3
  • Ticker
    FORTEN 8.875 02/01/20 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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