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Asian Development Bank (ADB), 1.57% 26may2022, USD (FIGI BBG00GMHYY64, XS1609444630)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.200.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/05/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1609444630 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 26/05/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,57%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 10.200.000 USD e un importo in circolazione di 10.200.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1609444630, FIGI - BBG00GMHYY64, CFI - DTFCFB, Common Code - 160944463, Ticker - ASIA 1.57 05/26/22 EMTN.
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