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NORD/LB Covered Bond Bank, FRN 15jul2021, EUR (FIGI BBG00GPWPZG4, XS1615224570, WKN A19HM3)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    125.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    125.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1615224570
  • Common Code
    161522457
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00GPWPZG4
  • Ticker
    NDB F 07/15/21 Emtn

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Dopo la fusione di Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. con la sua società controllata, NORD/LB Covered Finance Bank S.A. il 31 maggio 2015, la nuova banca opera sotto il nome di NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    125.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    125.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1615224570
  • Cbonds ID
    316603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    161522457
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00GPWPZG4
  • WKN
    A19HM3
  • Ticker
    NDB F 07/15/21 Emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
  • Trace-eligible
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