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Cox Communications, 6.53% 1feb2028, USD (FIGI BBG00005GC76, WKN A3K27A)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
15.200.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
6,53%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cox Communications è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/02/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,53%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 1,35 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 12,13 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 24,04 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 200.000.000 USD e un importo in circolazione di 15.200.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00005GC76, CFI - DBFUFR, Ticker - COXENT 6.53 02/01/28.
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