Bond Screener
VEB.RF, PBO-001P-07 (FIGI BBG00GTPS391, 4B02-07-00004-T-001P, ВЭБ ПБО1Р7, RU000A0JXRP9, WKN A19JEW)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/11/2019
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VEB.RF RU000A0JXRP9 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 22/11/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 155,91 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 25.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 25.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXRP9, FIGI - BBG00GTPS391, CFI - DBFUFB, Ticker - VEBBNK 9.05 11/22/19 1P07.
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