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Mikro Fund, 9% 27apr2019, USD (FIGI BBG00GKQQ568, CH0365485884, WKN A19G2M)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.005.500 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0365485884 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 27/04/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 133.700 USD, un importo di collocamento di 2.005.500 USD e un importo in circolazione di 2.005.500 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0365485884, FIGI - BBG00GKQQ568, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 9 04/27/19 EMTn.
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