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Partners Group Holding, 0.15% 7jun2024, CHF (FIGI BBG00GNWZNS9, CH0361532895, WKN A19HZW)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Partners Group Holding CH0361532895 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/06/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 300.000.000 CHF e un importo in circolazione di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0361532895, FIGI - BBG00GNWZNS9, CFI - DBFNFB, Ticker - PGHNSW 0.15 06/07/24.
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