Bond Screener
National Grid North America, 2.62% 9jun2025, HKD (FIGI BBG00GTMBX90, XS1624346240)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
861.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Grid North America XS1624346240 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,62% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 HKD, un importo di collocamento di 861.000.000 HKD e un importo in circolazione di 861.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1624346240, FIGI - BBG00GTMBX90, CFI - DTFNFR, Common Code - 162434624, Ticker - NGGLN 2.62 06/09/25 EMTN.
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