Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 8.65% 29mar2019, BRL (FIGI BBG00CL5G6V3, XS1386305103, WKN A19H1Y)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
428.300.000 BRL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
BRL
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1386305103 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Undefined, con scadenza 29/03/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 BRL, un importo di collocamento di 428.300.000 BRL e un importo in circolazione di 428.300.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1386305103, FIGI - BBG00CL5G6V3, CFI - DTXCFB, Common Code - 138630510, Ticker - ASIA 8.65 03/29/19 GMTN.
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