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ERP Operating, 4.15% 1jul2047, USD (FIGI BBG00GXDZFV3, WKN A19J8P)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ERP Operating è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/07/2047. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 64% and 87%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 12,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 118,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 144,91 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00GXDZFV3, CFI - DTFUGR, Ticker - VMRK 4.15 07/01/47 MTN.
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