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OMNIA Private Equity, 7.25% 31may2022, USD (ABS) (FIGI BBG00GV0ZZ30, GB00BF1SSQ94, WKN A19JDW)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni estere, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
31/05/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OMNIA Private Equity GB00BF1SSQ94 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 31/05/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 91% and 123%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 250.000.000 USD e un importo in circolazione di 250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BF1SSQ94, FIGI - BBG00GV0ZZ30, CFI - DTFSFR, Ticker - OMNBDS 7.25 05/31/22 EmTn.
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