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Ascendas India Trust (a-iTrust), 3.5% 7oct2016, SGD (FIGI BBG0024SV8J7, SG6Q80974745)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/10/2016
(-)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ascendas India Trust (a-iTrust) SG6Q80974745 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Undefined, con scadenza 07/10/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è India. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 25.000.000 SGD e un importo in circolazione di 25.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SG6Q80974745, FIGI - BBG0024SV8J7, Ticker - AITSP 3.5 10/07/16 MTN.
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