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True Corporation, 4.11% 10nov2022, THB (FIGI BBG00BDYZWP0, TRUE22NA, TH0375032B08)
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Obbligazioni, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.330.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/11/2022
(-)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione True Corporation TH0375032B08 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Secured, con scadenza 10/11/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Thailandia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 2,7 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 8.330.000.000 THB e un importo in circolazione di 8.330.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH0375032B08, FIGI - BBG00BDYZWP0, CFI - DBFSGR, Ticker - TRUETB 4.11 11/10/22 15-1.
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