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Slovakia, GB 3.375% 15nov2024, EUR (223) (FIGI BBG003M6QKN7, SK4120008871, WKN A1HCKU)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.000.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Slovacchia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Slovakia SK4120008871 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 5 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Slovacchia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 317,35 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 22 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 3.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 3.000.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SK4120008871, FIGI - BBG003M6QKN7, CFI - DBFTFB, Common Code - 085469096, Ticker - SLOVGB 3.375 11/15/24 223.
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