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Obbligazioni: Mortgage Agent of AHML 2011-1, class B/12
4-06-74103-H, RU000A0JW0J3

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Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Garantito

Emissione
Emittente
  • M/S&P/F
    -/-/-
    -/-/-
  • Expert RA
    *** 
  • ACRA
    *** 
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
530.178.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the ...
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the Agency for Housing Mortgage Open Joint-Stock Company lending. " The founders of Mortgage Agent AHML 2011-1 are two foundations established with the laws of the Russian Federation. Such a structure of share capital is standard for the international practice of organizing the activities of mortgage agents and provides maximum protection for the interests of bondholders with mortgage coverage.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • Denominazione dell'emittente
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Istituzioni finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    530.178.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    530.178.000 RUB
  • Equivalente in USD
    6.816.555 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** RUB
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-06-74103-H
  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0J3
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Titoli fuori mercato
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***