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CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP (FIGI RegS BBG00GTVV6M2, XS1622391552, WKN A19JRA)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
480.000.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    480.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    480.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1622391552
  • Common Code RegS
    162239155
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00GTVV6M2
  • SEDOL
    BF0PPN7
  • Ticker
    CPKLN 4.25 08/28/22 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    480.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    480.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

19/10/2025 Nuova emissione: CPUK Finance ha emesso una euro-obbligazione (XS3207994578) con cedola al 6.875% per GBP 285 Mln. in scadenza nel 2032.
18/11/2024 Nuova emissione: CPUK Finance ha emesso una euro-obbligazione (XS2929421332) con cedola al 5.94% per GBP 346 Mln. in scadenza nel 2030.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1622391552
  • Cbonds ID
    326415
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    162239155
  • Common Code 144A
    162239163
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG00GTVV6M2
  • FIGI 144A
    BBG00GTVV5N3
  • WKN RegS
    A19JRA
  • WKN 144A
    A19UJL
  • SEDOL
    BF0PPN7
  • Ticker
    CPKLN 4.25 08/28/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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