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Annington, 1.65% 12jul2024, EUR (XS1645519031)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
173.324.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Annington
Segnalazione IFRS
Guarantor Annington Homes
Guarantor Annington Property
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    173.324.000 EUR
  • Equivalente in USD
    185.802.461,38 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1645519031
  • Common Code
    164551903
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z6FN7
  • SEDOL
    BYXCMM6
  • Ticker
    ANNFND 1.65 07/12/24 EMTN

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Annington
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Annington
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • SPV / Emittente
    Annington Funding
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    173.324.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    173.324.000 EUR
  • Equivalente in USD
    185.802.461 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

23/01/2024 Moody's Investors Service affirms Annington at "Baa2" (LT- local currency credit rating); outlook negative
21/09/2023 Fitch Ratings affirms Annington at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook negative
20/09/2023 Fitch Affirms Annington at 'BBB'; Outlook Negative (Rating action commentary)
22/05/2023 Fitch Ratings revised outlook on Annington to negative and affirmed at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
19/05/2023 Fitch Revises Annington Limited's Outlook to Negative; Affirms Ratings at 'BBB' (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1645519031
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    164551903
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z6FN7
  • WKN
    A19LB4
  • SEDOL
    BYXCMM6
  • Ticker
    ANNFND 1.65 07/12/24 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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