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Annington, 3.685% 12jul2034, GBP (FIGI BBG00H2Z67Z2, XS1645518736, WKN A19LB9)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.441.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Annington
Segnalazione IFRS
Guarantor Annington Homes
Guarantor Annington Property
  • Volume del collocamento
    625.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    6.441.000 GBP
  • Equivalente in USD
    8.647.042,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1645518736
  • Common Code
    164551873
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z67Z2
  • SEDOL
    BF1Y1M4
  • Ticker
    ANNFND 3.685 07/12/34 emtn

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Annington
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Annington
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • SPV / Emittente
    Annington Funding
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    625.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    6.441.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    6.441.000 GBP
  • Equivalente in USD
    8.647.043 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

05/07/2017 Nuove emissioni: l’ emittente Annington ha emesso delle euro-obbligazioni (XS1645519031, XS1645518652, XS1645518496, XS1645518819, XS1645518736) per EUR 600, GBP 600, GBP 625, GBP 625, GBP 625 Mln. in scadenza nel 2024, 2029, 2025, 2047, 2034.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1645518736
  • Cbonds ID
    326579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    164551873
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z67Z2
  • WKN
    A19LB9
  • SEDOL
    BF1Y1M4
  • Ticker
    ANNFND 3.685 07/12/34 emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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