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EBRD, 6.75% 13jul2018, RUB (FIGI BBG00H30VR68, XS1645698611, WKN A19LDT)
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Eurobbligazioni, Interest at Maturity
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1645698611 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 13/07/2018. L’obbligazione prevede una cedola del 6,75%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB, un importo di collocamento di 3.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 3.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1645698611, FIGI - BBG00H30VR68, CFI - DTXCFR, Common Code - 164569861, Ticker - EBRD 6.75 07/13/18 GMTN.
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