Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0% 18jul2057, EUR (14610D) (FIGI BBG00H30KTB0, XS1645612083, WKN A19L1Q)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1645612083 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/07/2057. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1645612083, FIGI - BBG00H30KTB0, CFI - DTFCFB, Common Code - 164561208, Ticker - ASIA 0 07/18/57 EMTN.
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