Bond Screener
Etalon LenSpetsSmu, 02 (FIGI BBG003QB89J2, 4-02-17644-J, ЛенССМУ 02, RU000A0JTFX6, WKN A1HJH7)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Etalon LenSpetsSmu RU000A0JTFX6 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 12/12/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 334,61 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 5.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 5.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JTFX6, FIGI - BBG003QB89J2, CFI - DBFXFB, Ticker - LENSP 12.9 12/12/17 02.
Salva
