Bond Screener
The Ultima Structured Products, 5.5% 31oct2022, USD (11, Structured) (BCS/VTB24, XS1642546581)
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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.498.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
31/10/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS1642546581 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 31/10/2022. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 62% and 84%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 3.000 USD, un importo di collocamento di 9.498.000 USD e un importo in circolazione di 9.498.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1642546581, CFI - DAVNFR, Common Code - 164254658.
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