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O1 Group Finance, 001P-04 (FIGI BBG00HBZ9N48, 4B02-04-00326-R-001P, О1ГрФин1P4, RU000A0JXY10)

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In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus O1 GROUP LIMITED
  • Importo dell'emissione
    25.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    25.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    25.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    295.700.864,27 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXY10
  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
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  • Ticker
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O1 Group Finance è una società che effettua investimenti finanziari per O1 Group. O1 Group è una società internazionale di private equity che possiede e gestisce beni in vari settori dell'economia, inclusi il settore immobiliare e ...
O1 Group Finance è una società che effettua investimenti finanziari per O1 Group. O1 Group è una società internazionale di private equity che possiede e gestisce beni in vari settori dell'economia, inclusi il settore immobiliare e l'industria finanziaria, in Europa centrale e orientale.
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  • Emittente
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    O1 Group Finance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    25.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    25.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    25.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    295.700.864 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Gcurve (OFZ) 1Y (RUB Yield Curve 1Y)
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    8
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 21/09/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-04-00326-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00326-R-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXY10
  • Cbonds ID
    337845
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    О1ГрФин1P4
  • FIGI
    BBG00HBZ9N48
  • Ticker
    OGROFI V1 07/14/32 1P04
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
III trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2018
IV trim. naz.
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