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DNB Boligkreditt, 0.875% 12apr2028, EUR (157) (FIGI BBG00HCX3K26, XS1662491809, WKN A19M2Y)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
27.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    27.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.132.485 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1662491809
  • Common Code
    166249180
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00HCX3K26
  • Ticker
    DNBNO 0.875 04/12/27 EMTN

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DnB Boligkreditt AS opera come una compagnia finanziaria. La compagnia fornisce prestiti garantiti da proprietà residenziali, oltre a emettere obbligazioni garantite. DnB Boligkreditt serve clienti in Norvegia.
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  • Emittente
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    DNB Boligkreditt
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    DNB Boligkreditt
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    27.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    27.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.132.485 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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    Fix to Float
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    1M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

08/04/2026 Nuova emissione: DNB Boligkreditt ha emesso una euro-obbligazione (XS3338901781) con cedola al 4.235% per USD 750 Mln. in scadenza nel 2031.
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20/08/2025 Nuova emissione: DNB Boligkreditt ha emesso una euro-obbligazione (XS3167365728) per SEK 5600 Mln. in scadenza nel 2030.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1662491809
  • Cbonds ID
    338917
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    166249180
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00HCX3K26
  • WKN
    A19M2Y
  • Ticker
    DNBNO 0.875 04/12/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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