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Mikro Fund, 8% 1feb2019, EUR (FIGI BBG00HBTSVK5, CH0376965866, WKN A19MK8)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0376965866 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 01/02/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 1.500.000 EUR e un importo in circolazione di 1.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0376965866, FIGI - BBG00HBTSVK5, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 8 02/01/19 eMTn.
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