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African Development Bank, 0.375% 1jun2022, SEK (FIGI BBG00FF6H5K4, XS1527751991, WKN A1V2W7)
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Eurobbligazioni, Green bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000.000 SEK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SEK
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS1527751991 è uno strumento di debito denominato in SEK, di categoria Undefined, con scadenza 01/06/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,0004% and -0,0003%. La duration modificata è pari a 0,58 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 SEK, un importo di collocamento di 1.250.000.000 SEK e un importo in circolazione di 1.250.000.000 SEK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1527751991, FIGI - BBG00FF6H5K4, CFI - DTFCFB, Common Code - 152775199, Ticker - AFDB 0.375 06/01/22 GDIF.
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