Bond Screener
GTLK, 001P-05 (FIGI BBG00HKB9M89, 4B02-05-32432-H-001P, ГТЛК 1P-05, RU000A0JY023, WKN A19S4Y)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
170.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/08/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GTLK RU000A0JY023 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 21/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. Il G-spread è pari a 38.446,85 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 44 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 170.000.000 USD e un importo in circolazione di 170.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JY023, FIGI - BBG00HKB9M89, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 4.9 08/21/24 1P05.
Salva
