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US Masters Residential Property Fund, 7.75% 24dec2021, AUD (FIGI BBG00G3MXZ99, AU0000URFHC3)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
175.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione US Masters Residential Property Fund AU0000URFHC3 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/12/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 175.000.000 AUD e un importo in circolazione di 175.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU0000URFHC3, FIGI - BBG00G3MXZ99, CFI - DBFUFR, Ticker - URFAU 7.75 12/24/21 III.
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