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BCC Roma, 1.6% 7oct2021, EUR (FIGI BBG00FND1LZ6, IT0005217267)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
37.922.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BCC Roma IT0005217267 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 07/10/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 2,18 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 37.922.000 EUR e un importo in circolazione di 37.922.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005217267, FIGI - BBG00FND1LZ6, CFI - DTVGFB, Ticker - BCCROM 1.6 10/07/21.
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