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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.25% 12oct2027, CHF (FIGI BBG00HFSQGD6, CH0373945093, WKN A19M34)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
873.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute CH0373945093 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/10/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,003% and 0,004%. La duration modificata è pari a 1,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 11,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 13,04 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 873.000.000 CHF e un importo in circolazione di 873.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0373945093, FIGI - BBG00HFSQGD6, CFI - DBFSFB, Common Code - 166913730, Ticker - PSHYPO 0.25 10/12/27 653.
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