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Export Development Canada, 1.8% 1sep2022, CAD (17-18) (FIGI BBG00HLB4Y50, CA30216BGV86, WKN A19NMX)
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Obbligazioni, Green bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/09/2022
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Export Development Canada CA30216BGV86 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 01/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CAD e un importo di collocamento di 500.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA30216BGV86, FIGI - BBG00HLB4Y50, CFI - DBFXFR, Common Code - 167802354, Ticker - EDC 1.8 09/01/22.
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