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Exelor, 7% 31dec2025, USD (FIGI BBG00G37X6D1, XS1548795522)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.920.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Exelor XS1548795522 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 7,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 120.000 USD, un importo di collocamento di 10.920.000 USD e un importo in circolazione di 10.920.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1548795522, FIGI - BBG00G37X6D1, CFI - DBFNBR, Common Code - 154879552, Ticker - EXELOR 7 12/31/25.
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