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Gazprom, 4.95% 6feb2028, USD (29) (FIGI RegS BBG004336ZY0, GAZ-28, XS0885736925, WKN A1HFY3)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione Gazprom XS0885736925 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/02/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 47% and 63%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 1%. La duration modificata è pari a 0,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 6.080,19 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 6.078,67 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 900.000.000 USD e un importo in circolazione di 489.917.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0885736925, FIGI - BBG004336ZY0, CFI - DTFUFR, Common Code - 088573692, Ticker - GAZPRU 4.95 02/06/28 REGS.
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